Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne oraz korzystaniem z szerokiego spektrum instrumentów, a także możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Pomimo możliwości inwestowania do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Subfundusz będzie dążył do zachowania średniego poziomu ryzyka. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki). Jednym z kryteriów alokacji pomiędzy klasami aktywów będzie ich względna atrakcyjność inwestycyjna w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Subfundusz może inwestować w szerokie spektrum instrumentów, w tym wykorzystywać instrumenty pochodne zajmując krótkie lub długie pozycje, a także posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości, towary lub prawa majątkowe.

Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych. W najnowszym zestawieniu skuteczności funduszy absolutnej stopy zwrotu przygotowanym przez Analizy.pl na I miejscu znalazł się nasz QUERCUS Global Balanced, zarządzany przez Piotra Milińskiego i Konrada Konefała. W ostatnich 3 latach osiągnął 100% skuteczność dodatnich 12-miesięcznych stóp zwrotu, uzyskując wynik na poziomie 54,4%. Dobry fundusz absolutnej stopy zwrotu powinien osiągać dodatnie wyniki w sposób stabilny i powtarzalny w wybranym horyzoncie, np.

Fundusz inwestycyjny – co to jest i jak działa?

Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A.

Kalendarzowe stopy zwrotu QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)

  • To prostsze niż myślisz – wyjaśniamy, na czym polega ta forma inwestowania kapitału.
  • Ważnym elementem są także polskie obligacje skarbowe o zmiennym i inflacyjnym kuponie oraz wybrane emisje zagraniczne.
  • Na marginesie można zauważyć, że w poniższym gronie najwyższą 3-letnią stopą zwrotu może pochwalić się nasz drugi (bardziej krajowy) fundusz QUERCUS Absolutny z wynikiem 54,6%.

W sumie w ostatnich trzech latach zarobił 54%, ponad dwukrotnie więcej niż można było w tym czasie zyskać na depozytach bankowych. Fundusze pasywne naśladują stopy zwrotu konkretnego indeksu. Mogą przyjąć formę funduszu ETF lub funduszu indeksowego. Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Do obliczania opłaty za wyniki stosuje się model High Water Mark dla całej historii Funduszu, licząc od 29 grudnia 2023 r. Opłata może być pobrana w każdym Dniu Wyceny, wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez certyfikat inwestycyjny. Stawka opłaty wynosi 20% od przyrostu wartości certyfikatu.

ETF czy fundusz indeksowy – co warto wybrać?

Fundusz może posiadać również ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe, instrumentów ETC (Exchange Traded Commodities) lub funduszy inwestycyjnych. Inne fundusze mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu. Udział Wielki Dom Maklerski depozytów bankowych waha się od 0% do 25% portfela QUERCUS Global Balanced.

Metryka funduszu

  • Stosowana metodologia bazuje na 12-miesięcznych stopach zwrotu przesuwanych co miesiąc i obejmuje 3-letni horyzont.
  • Dowiedz się, czym się różnią, jak działają i dlaczego warto je mieć w portfelu inwestycyjnym.
  • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy nie tylko zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim chroni nasze inwestycje przed nadmiernym ryzykiem.
  • Fundusze indeksowe to bardziej przewidywalne wyniki, niższe koszty i większa dywersyfikacja portfela.
  • W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Subfundusz może inwestować w szerokie spektrum instrumentów, w tym wykorzystywać instrumenty pochodne zajmując krótkie lub długie pozycje, a także posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości, towary lub prawa majątkowe.

To prostsze niż myślisz – wyjaśniamy, na czym polega ta forma inwestowania kapitału. Fundusz pobiera też success fee (20%), ale tylko wtedy, gdy wartość jednostki przekroczy dotychczasowe maksimum historyczne (tzw. high water mark). Taka metoda rozliczania opłaty za wynik chroni inwestora przed płaceniem za „odrabianie strat”. Pomożemy Ci stworzyć swój pierwszy portfel inwestycyjny i wybrać fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb. Fundusze indeksowe to bardziej przewidywalne wyniki, niższe koszty i większa dywersyfikacja portfela. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego służy nie tylko zwiększaniu zysków, ale przede wszystkim chroni nasze inwestycje przed nadmiernym ryzykiem.

Fundusze akcyjne – czym są i jak działają?

QUERCUS Global Balanced należy do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu o charakterze globalnym i charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty udziałowe i dłużne. Cel inwestycyjny realizuje poprzez inwestowanie od 0% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w instrumenty dłużne. Fundusz osiąga ekspozycję na poszczególne klasy aktywów bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, funduszy inwestycyjnych oraz ETF-ów. Może zajmować długie i krótkie pozycje, przy czym krótkie pozycje będą zajmowane wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Fundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych, emitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem innych funduszy lub instrumentów pochodnych.

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy instrumenty akcyjne i instrumenty dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna, mogą stanowić od 0% do 100% portfela funduszu. Do 50% aktywów może być inwestowane w inne fundusze. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu OctaFX Overview odbywać się będzie wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób.

Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa.

QUERCUS Global Balanced liderem skuteczności wg Analizy.pl

Podane wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy również od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Podane wyniki za rok 2011 zostały osiągnięte m.in. Bezpośrednio po rejestracji Funduszu, w okresie budowania portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Fundusz niemal dorównuje stopą zwrotu indeksowi S&P 500, przy portfelu, w którym akcje stanowią jedynie proc. Prezentuje też wyraźnie lepsze wyniki niż obligacje skarbowe USA, czy Niemiec, które wciąż nie odrobiły strat z 2022 r. Fundusz wypada też lepiej niż strategia 40% akcji / 60% obligacji (ETF iShares Core 40/60 Moderate Allocation) i to zarówno w skali ostatniego roku, jak również 2,3 czy 5 lat. QUERCUS Global Balanced zarobił po ok. 15 proc., w tym zyskuje 12,5 proc. Po trudnym 2022 r., zakończonym ujemną stopą zwrotu, QUERCUS Global Balanced wszedł na GBP/USD: Waluta para może nadal rosnąć ścieżkę trwałej poprawy. W latach 2023 i 2024 wypracował dwucyfrowe wyniki, a w 2025 r.

Już po pierwszym półroczu zyskał ponad 10%. Jeszcze istotniejsze jest to, że fundusz regularnie osiąga dodatnie stopy zwrotu. Jego skuteczność, mierzona przez Analizy Online na podstawie przesuwanych 12-miesięcznych stóp zwrotu, sięga w badanym okresie 100% – w każdym rocznym horyzoncie liczonym od czerwca 2023 r.